1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性,及時準確的完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放及各類款項的報銷;
3、及時登記現金日記賬和銀行日記賬,每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,并填寫出納日報表報送領導;
4、每日進行現金賬款的盤存,并填寫《出納日報表》,報會計主管;
5、根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行;
6、準確完成清查現金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實相符;及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
7、憑領導審批的申領單開具支票或網銀匯款,做到準確無誤;
8、每月及時從銀行取回對賬單,與出納流水賬核對無誤后在對賬單上加蓋公章,對未對上的款項要及時查對原因,編制銀行對賬余額調節表;
9、每日匯總當日憑證,及時將原始憑證傳遞給會計主管;
10、做好會計(ji)憑(ping)證的檔案管理工(gong)作,保證憑(ping)證完(wan)整,以便(bian)隨時調用(yong)查閱。
1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、了(le)解國(guo)家財經(jing)政策和會計、稅(shui)務(wu)法規,熟悉銀行結(jie)算(suan)業務(wu)。
在求職過程(cheng)中(zhong)(zhong)如果(guo)遇(yu)到扣押證(zheng)件、收(shou)取押金、提供擔保(bao)、強迫入(ru)股集資、解凍(dong)資金、詐騙傳(chuan)銷(xiao)、求職歧視(shi)、黑中(zhong)(zhong)介、人身(shen)攻擊、惡(e)(e)意(yi)騷(sao)擾、惡(e)(e)意(yi)營(ying)銷(xiao)、虛假宣(xuan)傳(chuan)或其他違法違規行為。請及時保(bao)留證(zheng)據,立即向(xiang)平臺舉(ju)報投訴(su),必要時可以報警、起(qi)訴(su),維護自己(ji)的合(he)法權(quan)益。