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1.資金業務核算
及時處理資金業務單據，編制workflow，并發送Averis過賬。
審核銀行利息計算表，及時辦理資金匯劃和付款手續。
協助清理未達賬項，及時清理相關業務，保證賬務及時清理。
2.銀行承兌匯票開具
  根據付款申請，填制承兌匯票申請書，匹配對應的合同發票等相關資料后辦理銀行審批手續。
  承兌匯票開出后，復印后轉相關部門進行賬務處理，并登記臺帳進行跟蹤。
3.處理項目工程付款
  根據付款申請辦理電匯/支票/匯票等支付。編制資金使用審批表，核對合同、發票等相關資料，同時復印支付憑證。
  辦理銀團提款手續及提款費用的核算支付。按季度核算銀團貸款利息。
  準備資本金結匯全套手續，辦理資本金結匯（含遠期結售匯）。
  登記資金臺帳，編報日報表。
4.內部報表檢查報送
檢查Averis 報來的Bank Loan Facility report，編制government Fee report，等報表，并及時報出。
5.財政局報表的報送
根據每月報表及時完成財政快報、重點稅源監控報表的報送；
根據相關資料，及時季度經濟運行情況分析報告及完成其他相關報表的報送；
定期報送重點產品國際競爭力調查表、外資企業決算報表、重點產品報表等報表。
6.人行和外管局報表的報送
  編報重點企業聯系制度報表、進出口企業調查問卷、企業景氣檢測報表、換匯成本檢測等報表，工業經濟景氣問卷等報表。
7.年檢和驗資相關工作
  貸款卡年檢
  外匯登記證年檢
  財政局年檢
  資本金入賬、驗資等相關工作。
  協助年底審計工作。
8.Workflow的處理
定期編制總(zong)賬的Workflow，并掃描給(gei)Averis及時進行(xing)賬務處理。