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1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核；
2.保管現金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對；
3.登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；
4.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對，做好與銀行的日常聯絡工作；
5.編制《資金日報表》，及時報告公司資金收入、使用和結存情況；
6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；
7.做(zuo)好上級交辦的其他財(cai)務工作(zuo)。