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1、負責貨幣資金的管理，包括人民幣，外幣及各種有價證券，確保資金安全；
2、負責各項銀行存款收支業務、計算和審核與銀行業務相關的利息，手續費支出等財務費用收支；
3、 根據憑證開據支票及電匯，保證付款業務的及時準確；
4、 負責現金（包括外幣）存取，收發和現金日常管理；
5、定期提供貨幣資金狀況，為公司資金籌劃提供支持；
6、 審核費用報銷原始憑證；
7、開具發票，認證進項發票；
8、管理固定資產和無形資產、部門檔案管理、憑證裝訂；
9、管理本部門固定資產、低值易耗、部門勞保辦公用品；
10、上級指定的其他(ta)臨時性工作；