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1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反規定或有誤差的，要拒絕辦理。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行資金安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證券等，保證現金、有價證券的安全及完整。
4、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的相關工作。
5、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯及時查清更正。
6、負責做好工資、獎金的發放、各項稅費、保險的繳費工作。
7、負責資金相關日報表的編制并向匯報對象報送當天余額情況。
8、負責將當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證分別錄入到財務軟件，并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查。
9、負責掌管公司財務保險柜。
10、積極完成領導臨時交辦的其他工(gong)作。