崗位職責
出納工作職責：
1、熟悉國家有關現金、銀行結算制度和公司相關規定，依法辦理現金收付和銀行結算業務。
2、熟悉業務范圍，熟練掌握開戶銀行結算規定，收付方式、授權額度和結算規律，業務流程文本化。
3、認真執行每天用款計劃，及時準確辦理收付業務，保證日常業務工作的正常進行。
4、認真審核報銷憑證、付款單據，保證各類憑證準確、真實、完整；嚴密手續，確保資金安全。
5、及時(shi)，準確，逐筆編(bian)制資金(jin)收付憑證，登記(ji)結算中心賬務，按時(shi)結出余額；每(mei)日根據銀行(xing)資金(jin)余額與賬面額核(he)對(dui)無(wu)誤；現金(jin)進行(xing)實地盤點，做到日清月結。編(bian)制日報。
崗位要求
6、準確填制各種銀行憑單，網銀制單，仔細審核收款人名稱、銀行賬號、開戶銀行，確保公司資金的安全。
7、妥善保管法人代表印章和銀行票據，確保其安全；保管好保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
8、及時整理開戶檔案資料，確保賬戶安全；對管理的賬戶定期對賬，及時清理。
9、完成財(cai)務領導臨時布置的(de)其他任務。
工作地址
山東(dong)省(sheng)青島市黃島區長江中路517號長江中心
展開地圖
HR信息
張總
今日活躍
人力資源部
|
總經理
| 自投遞起2個工作日內答復
聊天(tian)意愿(yuan)
較慢
回復間隔
大于(yu)5分鐘
活躍時段 潛水
公司其他職位(wei) 查看本公司更多職位
電(dian)氣(qi)主管(guan)-駐巴(ba)基斯(si)坦 今天(tian)
8-16K 國外 | 年齡不限 | 大專(zhuan)
高壓試驗員駐(zhu)巴基斯坦 今天(tian)
8-15K 國外 | 年齡不限 | 大專
安全主管(guan)-駐(zhu)巴基斯(si)坦 今天
8-16K 國外 | 年齡不限 | 大專
會計(ji)-駐巴基斯坦(tan) 今天(tian)
8-15K 國外(wai) | 年(nian)齡不限 | 大專
法務(wu)主(zhu)管(guan)/專員 今天
6-8K 青島(dao)市-黃島(dao)區 | 年齡(ling)不限(xian) | 本(ben)科
項目會計(ji) 今天
6-7K 青島市-黃島區 | 年齡不限 | 本科
生活(huo)服(fu)務 其他行業
私(si)營(ying)企業
501~1000人
山(shan)東省青島(dao)市(shi)黃島(dao)區長江中路(lu)517號長江中心
感興趣的職位
齊魯人才網 本網站所有招聘信息，未經書面授權不得轉載 投訴電話：400-626-5151