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1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核合法、準確的原始憑證，及時辦理各項報銷業務；
2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；
3、負責保管相關憑證、賬目、報表及相關資料，防止丟失或損壞，并按期裝訂成冊，全數歸檔；
4、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；
5、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務，收取銀行結算憑證；
6、每月清查銀(yin)行存款，定期進行銀(yin)行賬(zhang)戶對賬(zhang)，編制銀(yin)行存款余額調節(jie)表(biao)，保證賬(zhang)賬(zhang)相(xiang)符(fu)、賬(zhang)實相(xiang)符(fu)。