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1、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，去銀行打印對賬單并保管存檔備查。
2、向部門每日報送資金賬戶的收支和結余情況，并及時反饋銀行有關信息。。
3、銀行存款和現金收、付款原始憑證經會計審核后及時登記現金/銀行存款日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
4、負責保管庫存小額現金、網銀、POS機、空白支票，發票專用章，確保其安全和完整無損。
5、組織發放企業員工工資和獎金。
6、負責企業職工社保的繳費等工作。
7、負責企業水電費、電話費、油卡充值等繳納工作。
8、嚴格按照公司審批流程對危廢合同，付款申請、借款申請、差旅報銷、費用報銷以及發票開具申請的審核結算工作，并定期上交會計報銷的原始票據。
9、根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部門及時存入開銀行，負責掌管公司財務保險柜，不私借，不挪用公款
10、協助會(hui)計(ji)的(de)各種賬務的(de)工作