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1.根據(ju)國家(jia)財(cai)經紀律及(ji)(ji)公司(si)相(xiang)關(guan)規定，進(jin)(jin)行(xing)現金(jin)的提取、送存(cun)、保(bao)(bao)管等工(gong)作(zuo)，不(bu)坐支(zhi)現金(jin)、白條抵(di)庫，保(bao)(bao)證(zheng)企(qi)業現金(jin)活動的正常進(jin)(jin)行(xing)，保(bao)(bao)證(zheng)賬實相(xiang)符(fu)； 2.根據(ju)國家(jia)財(cai)經紀律及(ji)(ji)公司(si)相(xiang)關(guan)規定，進(jin)(jin)行(xing)銀行(xing)日常業務，負(fu)責(ze)網銀制單工(gong)作(zuo)，保(bao)(bao)證(zheng)準確一致； 3.負(fu)責(ze)保(bao)(bao)管及(ji)(ji)整理(li)公司(si)有(you)關(guan)資金(jin)收(shou)支(zhi)的單據(ju)，嚴格(ge)按審批(pi)制度把關(guan)，并(bing)及(ji)(ji)時交予(yu)會(hui)計(ji)進(jin)(jin)行(xing)賬務處理(li)； 4.根據(ju)公司(si)的規定，辦理(li)有(you)關(guan)款項的報銷工(gong)作(zuo)； 5.按時收(shou)集(ji)、上報項目資金(jin)分布表。