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1.根據國家財經紀律及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)規定，進(jin)行(xing)現(xian)(xian)金(jin)的(de)提取(qu)、送存、保(bao)管(guan)等工作(zuo)，不坐支(zhi)現(xian)(xian)金(jin)、白條抵庫，保(bao)證企業現(xian)(xian)金(jin)活(huo)動的(de)正常(chang)進(jin)行(xing)，保(bao)證賬實相符； 2.根據國家財經紀律及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)規定，進(jin)行(xing)銀(yin)行(xing)日常(chang)業務(wu)，負責(ze)網銀(yin)制(zhi)單(dan)工作(zuo)，保(bao)證準確(que)一致； 3.負責(ze)保(bao)管(guan)及(ji)整(zheng)理(li)公(gong)司(si)(si)(si)有關(guan)資金(jin)收支(zhi)的(de)單(dan)據，嚴格按審批制(zhi)度把(ba)關(guan)，并及(ji)時(shi)交予會計進(jin)行(xing)賬務(wu)處理(li)； 4.根據公(gong)司(si)(si)(si)的(de)規定，辦(ban)理(li)有關(guan)款(kuan)項的(de)報銷工作(zuo)； 5.按時(shi)收集、上報項目資金(jin)分布(bu)表(biao)。