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1.根據(ju)國家財經紀律及(ji)公(gong)司相關規(gui)定(ding)，進行(xing)現金的提(ti)取(qu)、送(song)存、保(bao)管等工(gong)作，不坐支現金、白條抵庫，保(bao)證(zheng)(zheng)企業現金活動的正常進行(xing)，保(bao)證(zheng)(zheng)賬(zhang)實相符； 2.根據(ju)國家財經紀律及(ji)公(gong)司相關規(gui)定(ding)，進行(xing)銀(yin)行(xing)日常業務(wu)，負(fu)(fu)責網(wang)銀(yin)制單(dan)工(gong)作，保(bao)證(zheng)(zheng)準確一致； 3.負(fu)(fu)責保(bao)管及(ji)整理公(gong)司有關資金收支的單(dan)據(ju)，嚴(yan)格按審批(pi)制度把關，并(bing)及(ji)時交予(yu)會計(ji)進行(xing)賬(zhang)務(wu)處理； 4.根據(ju)公(gong)司的規(gui)定(ding)，辦理有關款項的報銷工(gong)作； 5.按時收集、上報項目資金分(fen)布表。