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1、負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。
2、分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議。
3、完善資金管理制度。
4、對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
5、負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
6、負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
7、完成上級領導交辦的其他專(zhuan)項工作。