4399免费视频

1.負責公司自有資金銀行賬戶資金劃付的經辦與復核、跟蹤資金到賬情況，確保自有資金管理系統中銀行流水及余額的準確性；
2.負責公司自有資金歸集及頭寸管理；
3.負責自有資金銀行賬戶的日常管理，定期與銀行對賬，催繳回單及手續費發票；
4.負責核對業務部門資金占用及還款記錄，與業務部門核對資金成本；
5.負責管理部門管轄的財務印鑒及重要空白憑證；
6.負責自有資金管理系統運營維護；跟進功能開發進展；對新增系統需求進行測試、驗收；
7.負責定(ding)期向外部(bu)監管機構及內部(bu)相(xiang)關部(bu)門報送報表數據。