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1.負責公司日常貨幣資金的收支，確保資金正常周轉；
2.按照資金管理制度及相關法律法規嚴格審核資金支付憑證；
3.及時登記資金日記賬，日清月結，賬實相符；
4.周末自行盤點現金，編制資金周報表；
5.月末出具資金支出分析，配合會計人員盤點現金，編制銀行余額調節表；
6.負責按時申報個稅；
7.負責采購、銷售合同檔案管理，報送合同登記表；
8.按照會計要求時間內領取銀行回單、對賬單；
9.負責進項目組跟蹤項目，汲取審核財務所需核算資料；
10.負責完(wan)成領(ling)導交辦(ban)的(de)其他工作。