問 我想(xiang)去一(yi)(yi)家企業應聘基(ji)金財(cai)務的崗(gang)位，想(xiang)先了(le)解一(yi)(yi)下它的職責(ze)是什么？

答 1.負責(ze)基金(jin)投(tou)資交易清算業務(wu)，及估值系統(tong)中各類(lei)投(tou)資組合(he)現金(jin)頭寸的(de)賬(zhang)實一(yi)致(zhi)性(xing)的(de)核(he)(he)對(dui)。 2.負責(ze)各類(lei)賬(zhang)戶會(hui)計核(he)(he)算與估值，及日(ri)終對(dui)賬(zhang)業務(wu)。 3.制作各類(lei)統(tong)計報(bao)(bao)表(biao)，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限(xian)于各類(lei)定期報(bao)(bao)告、監管(guan)報(bao)(bao)告等。4.完成與資產管(guan)理人、托(tuo)管(guan)行和券商的(de)費用結(jie)算。 5.交易系統(tong)每(mei)日(ri)維護(hu)(hu)、場外交易指令(ling)及資金(jin)頭寸的(de)維護(hu)(hu)。 6.基金(jin)有關會(hui)計資料的(de)歸檔和保(bao)管(guan) 。