問 我想去一(yi)家企(qi)業應聘基金財務的(de)崗位(wei)，想先了解一(yi)下它(ta)的(de)職責是(shi)什么？

答 1.負責基金投(tou)資(zi)(zi)交易(yi)(yi)清(qing)算業務，及(ji)估值系(xi)統(tong)(tong)中各(ge)類投(tou)資(zi)(zi)組合現金頭寸的(de)賬實一致性(xing)的(de)核(he)(he)對。 2.負責各(ge)類賬戶會(hui)計(ji)核(he)(he)算與估值，及(ji)日終對賬業務。 3.制作各(ge)類統(tong)(tong)計(ji)報(bao)表，按時、準確(que)地完成產品信息(xi)披露，包括但(dan)不限(xian)于各(ge)類定期報(bao)告(gao)、監管報(bao)告(gao)等(deng)。4.完成與資(zi)(zi)產管理人、托管行和券(quan)商的(de)費用結(jie)算。 5.交易(yi)(yi)系(xi)統(tong)(tong)每日維護、場外(wai)交易(yi)(yi)指令及(ji)資(zi)(zi)金頭寸的(de)維護。 6.基金有關會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料的(de)歸檔和保管 。