問 我(wo)想(xiang)去一家企業應聘(pin)基(ji)金財(cai)務(wu)的(de)(de)崗位(wei)，想(xiang)先了解一下它的(de)(de)職責(ze)是什么？

答 1.負責(ze)基金投資交易清算(suan)業務(wu)，及(ji)估(gu)值系統中(zhong)各(ge)(ge)類(lei)投資組合現(xian)金頭寸(cun)的(de)賬實一致性的(de)核(he)(he)對(dui)。 2.負責(ze)各(ge)(ge)類(lei)賬戶(hu)會(hui)計核(he)(he)算(suan)與(yu)估(gu)值，及(ji)日終對(dui)賬業務(wu)。 3.制作各(ge)(ge)類(lei)統計報表，按時、準確地完成(cheng)(cheng)產品信(xin)息披(pi)露，包括但不限于各(ge)(ge)類(lei)定期報告(gao)、監管報告(gao)等。4.完成(cheng)(cheng)與(yu)資產管理人(ren)、托管行(xing)和券商的(de)費用結(jie)算(suan)。 5.交易系統每日維護(hu)、場(chang)外交易指(zhi)令及(ji)資金頭寸(cun)的(de)維護(hu)。 6.基金有關會(hui)計資料的(de)歸(gui)檔(dang)和保(bao)管 。