崗位職責
1.負責具體編制和調整公司年度資金預算、資金收支計劃和信貸計劃；編制公司年度、月度資金支出計劃。
2.負責現金、銀行存款、其他貨幣資金的管理；協助制定資金管理工作細則，統籌安排公司的資金，做好統一管理，合理進行資金調度及資金運營；定期向領導匯報業務部門回款情況和資金動態表，督促業務部門及時回款，以保證資金的有效運轉；負責銀行承兌匯票和銀承保函等業務的辦理、兌付、貼現和統計。
3.定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，協助建立資金狀況異常預警機制；定期上報資金使用狀況表，管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全。
4.提出(chu)解決資金(jin)缺口的籌資方案，準(zhun)備各種(zhong)相關材料，配(pei)合(he)財務(wu)總監及總經理開(kai)展(zhan)融(rong)資工作(zuo)。
崗位要求
1.熟悉金融投融資和會計等相關知識，熟悉財務運作流程，銀行地業務往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網銀操作，熟練使用相關財務軟件。
2.誠信(xin)負(fu)責，克盡職(zhi)守；細致縝密(mi)、嚴謹負(fu)責；優秀(xiu)的團隊合作精神。
工作地址
山東省青(qing)島市黃島區海西路(lu)2299號
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HR信息
閆先生
3日內活躍
人力資源部
|
HR
| 自投遞起3個工作日內答復
聊天意愿
暫無
活躍時段 潛水
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